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網上結算系統
日期:2010-3-2 14:38:25  來源: 不詳   點擊:1024次
 
    一、系統簡介

     網上結算系統提供資金計劃、資金結算、投資、融資、利息計算、集團票據管理、資金分析等功能,通過集中管理企業的資金,將企業的自有資金和信貸資金統籌運作,幫助企業集團控制資金流向,調劑資金余缺,減少資金占用。利于企業集中財力,減少內部資金積壓,盤活沉淀資金,降低銀行貸款和貸款利息,減少資金體外循環,加快資金周轉。該系統既可獨立運行,又可與網上銀行、預算管理、合并報表、企業績效等其他管理系統結合使用,提供更完整、全面的集團財務管理解決方案。


  二、系統主要功能


  1、資金事前計劃、事中控制、事后分析功能


    系統提供資金計劃編制、審核、審批、調整、執行分析功能,幫助企業集團加強各子公司資金運作的事前計劃,嚴格監控資金的使用過程,對超計劃的資金支付提出預警或拒付,同時對已處理的業務進行多維分析。


  2、資金結算功能


    系統提供收付款、內部結算、資金劃撥等資金管理功能,支持集團內各子公司之間的批量托收托付業務,以及與子公司現金系統的數據傳遞,幫助企業集團實現對資金的集中管控,防范資金風險。


  3、網上結算功能(對應“網上結算系統”)


    系統提供下屬機構遠程通過網上結算系統錄入、查詢、審核、審批付款通知、收款通知和內部結算單等功能,以及查詢在結算中心開戶單位的資金情況。既方便企業遠程付款,同時多級審批功能又保證了付款的安全性。


  4、集團資金歸集、劃撥功能


    系統提供資金的歸集和劃撥功能,支持將收入類賬戶歸集到集團賬戶,或從集團賬戶回撥資金到支出類賬戶,支持企業進行收支兩條線管理。


  5、投融資及利息管理


   系統提供企業貸款和還款、銀行貸款和還款、企業定期存款和解活、銀行定期存款和解活、企業信貸和還款、企業委貸和還款等各類業務功能,支持對各業務按照銀行口徑進行利息計算,幫助企業進行專業的金融業務管理,強大的計息功能大大提升企業資金管理的效率。


  6、資金報表和分析功能


    系統提供大量的資金分析報表和系統業務預警報表,幫助企業集團管理者及時了解資金計劃的執行情況、賬戶余額、存款到期、貸款逾期、存貸分析、利息報表等資金數據。


  7、銀企互聯功能


    系統提供結算中心和網上銀行系統連用的功能,通過網上銀行系統與四大國有商業銀行及招商銀行、交通銀行、光大銀行、民生銀行等多家股份制銀行無縫直聯,付款單直接傳遞到銀行系統進行本地或異地付款,且可實時從銀行系統接收企業的收款單、查詢企業在商業銀行各賬戶的余額及其交易明細,下載銀行對賬單。方便集團通過銀企互聯付款、實時查詢企業在銀行的資金情況,以及集團統一管理異地資金賬戶。


  8、集團票據功能


    系統提供接收各子公司票據傳輸的功能,方便集團統一查看和管理各子公司票據,及時了解全集團所有公司發生的票據業務。

 
 

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